每日市场评论 – 鲍威尔未能提升美元买盘,密切关注英国央行


XM 投资研究团队, XM 投资研究

  • 鲍威尔暗示或将进一步加息,但未能提升美元买盘情绪
  • 英国央行与投资者在加息25个基点和50个基点之间尚存分歧
  • 华尔街回调,比特币延续涨势

鲍威尔再次失利,未能说服投资者致美元下跌

周三,尽管美联储主席鲍威尔(Powell)在美国国会众议院金融服务委员会发表强硬的证词,但美元兑大多数货币收盘仍走低。

鲍威尔表示,若经济继续朝着目前方向发展,加息是对央行走向是“相当正常的猜测”。这再次证实他们在6月决定保持观望态度,并不意味着此次紧缩行动已结束。然而,他使用“猜测”这个词,这与暗示两次25个基点已板上钉钉有极大区别。

更重要的是,尽管上周更新的点阵图显示额外加息幅度为50个基点,但鲍威尔始终未提及即将加息的具体次数,这令市场维持仅再加息25个基点的押注。目前投资者确信到11月将再次加息,而他们预计2024年将出现一系列降息。

芝加哥联邦储行行长古尔斯比(Goolsbee)和亚特兰大联邦储行行长博斯蒂克(Bostic)的言论加剧了未来加息的不确定性,他们指出,在决定进一步加息之前,应该等待并评估即将公布的数据。

上述情况令美元交易员失望,促使他们再次抛售美元,这证实周二美元反弹只是暂时提振,目前开始讨论美元全面反弹还为时过早。

英国央行会坚持加息50个基点吗?

今日鲍威尔将再次在参议院银行委员会发表证词,届时他将需要说服市场。然而,今日几小时前英国央行的决策引发关注。

昨日数据显示英国核心通胀进一步加速,投资者对英国央行应加息25个基点还是50个基点的看法各占一半,而他们预测总计将会加息150个基点。

因此,英镑能否在决策后延续涨势,前提在决策者不仅需要坚持加息50个基点,还需要发布足够强硬的信息,让市场参与者维持激进的加息押注。任何不及这一水平的情况都可能导致英镑下跌,鉴于目前市场定价,一旦结果令人失望,任何潜在下跌都可能明显大于鹰派结果所带来的任何潜在收益。换而言之,目前市场定价表明风险是不对称的。

今日瑞储行也已公布会议决策。瑞储行加息25个基点,令那些预期加息幅度更大的人们失望,从而压低瑞士法郎汇率。

华尔街投资者相信鲍威尔

与外汇交易员相反,股票投资者认为鲍威尔的证词足够强硬,因此他们继续降低风险资产头寸。华尔街三大主要股指全线下跌,其中纳斯达克指数跌幅最大。

然而,考虑到该指数在自10月低点飙升近47%后仅回落3%,目前判断该指数进入看跌走势可能并不明智,尤其是在市场参与者预计明年将有一系列降息的情况下。

尽管加密货币行业正面临巨大监管压力和审查,但得益于贝莱德(BlackRock)宣布将创建比特币交易所交易基金(ETF),比特币自今年4月以来首次突破$30,000。从技术角度来看,周二加密货币突破自4月14日高点绘制的下行趋势线,这可能有望进一步上涨。